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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 335 182.00 | | 335 182.00 | 335 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 313.00 | 35 045.00 | 3 268.00 | 38 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 727.00 | 35 045.00 | 352 682.00 | 387 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 253 524.00 | | 253 524.00 | 253 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 236.00 | | 367 236.00 | 367 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 963.00 | 35 045.00 | 719 918.00 | 754 963.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 155.00 | 760 155.00 | | 760 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 391.00 | 129 391.00 | | 129 391.00 |
DH Report à nouveau | -332 040.00 | -349 494.00 | | -332 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 614.00 | 17 454.00 | | -28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 528 892.00 | 557 506.00 | | 528 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 645.00 | 10 677.00 | | 10 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 645.00 | 10 677.00 | | 10 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 241.00 | 81 688.00 | | 88 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 141.00 | 90 451.00 | | 32 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 382.00 | 232 139.00 | | 180 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 918.00 | 800 321.00 | | 719 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 382.00 | 172 139.00 | | 120 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 529 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 38 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | -1 846.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 766.00 | 566 413.00 | | 530 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 380.00 | 548 959.00 | | 559 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 614.00 | 17 454.00 | | -28 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 695.00 | | 68.00 | 387 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 11 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 387 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 850.00 | | | 337 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | 68.00 | 11 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 688.00 | 357.00 | 35 045.00 | 34 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 688.00 | 357.00 | 35 045.00 | 34 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 677.00 | | 32.00 | 10 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 677.00 | | 32.00 | 10 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 229.00 | 86 713.00 | 8 517.00 | 95 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 382.00 | 120 382.00 | | 180 382.00 |