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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 218.00 | 85 869.00 | 203 349.00 | 289 218.00 |
AN Terrains | 545 809.00 | | 545 809.00 | 545 809.00 |
AP Constructions | 2 702 442.00 | 1 245 325.00 | 1 457 117.00 | 2 702 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 082.00 | 961 784.00 | 343 298.00 | 1 305 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 638 373.00 | 598 483.00 | 1 039 890.00 | 1 638 373.00 |
BF Prêts | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 895 856.00 | 3 136 714.00 | 10 759 142.00 | 13 895 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 378.00 | 84 891.00 | 1 426 487.00 | 1 511 378.00 |
BZ Autres créances | 486 396.00 | | 486 396.00 | 486 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 512.00 | 20 023.00 | 6 489.00 | 26 512.00 |
CF Disponibilités | 501 376.00 | | 501 376.00 | 501 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 881.00 | 104 914.00 | 2 445 967.00 | 2 550 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 446 737.00 | 3 241 628.00 | 13 205 109.00 | 16 446 737.00 |
CU Autres participations | 7 329 897.00 | 245 252.00 | 7 084 645.00 | 7 329 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 520 824.00 | 5 520 824.00 | | 5 520 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 681 556.00 | 1 673 164.00 | | 2 681 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 392.00 | 1 428 642.00 | | 456 392.00 |
DL TOTAL (I) | 10 462 772.00 | 10 426 630.00 | | 10 462 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 802.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 346 374.00 | 293 556.00 | | 346 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 374.00 | 296 358.00 | | 346 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 996.00 | 535 426.00 | | 356 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 317.00 | 1 366 875.00 | | 1 036 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 623.00 | 86 860.00 | | 152 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 638.00 | 856 866.00 | | 604 638.00 |
EA Autres dettes | 27 290.00 | 104 740.00 | | 27 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 100.00 | 2 100.00 | | 218 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 963.00 | 2 952 867.00 | | 2 395 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 205 109.00 | 13 675 855.00 | | 13 205 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FG Production vendue services | 2 919 488.00 | | 2 919 488.00 | 2 919 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 488.00 | | 2 963 488.00 | 2 963 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 213 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | 1 213 063.00 | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 538.00 | 3 696.00 | | 57 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 359.00 | 4 253.00 | | 339 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 897.00 | 7 950.00 | | 396 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 095.00 | 1 205 113.00 | | -394 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 031.00 | 159 091.00 | | 99 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 440.00 | 4 423 668.00 | | 4 287 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 047.00 | 2 995 026.00 | | 3 831 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 392.00 | 1 428 642.00 | | 456 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 016 296.00 | | 324 427.00 | 14 016 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 184.00 | 339 329.00 | 9 026 705.00 | 100 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 184.00 | 344 683.00 | 13 895 856.00 | 100 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 646.00 | 289 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 4 579 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 864.00 | | | 289 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 540.00 | | 86 101.00 | 4 498 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227 892.00 | | 238 325.00 | 9 227 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 624.00 | 172 797.00 | 5 324.00 | 2 070 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 634.00 | | 646.00 | 31 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 990.00 | 172 797.00 | 4 678.00 | 2 038 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 358.00 | 52 818.00 | 2 802.00 | 296 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
6T Sur comptes clients | 78 941.00 | 12 200.00 | 6 250.00 | 78 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 392.00 | | 369.00 | 20 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 417.00 | 91 051.00 | 395 936.00 | 1 308 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 775.00 | 143 869.00 | 398 738.00 | 1 604 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 018.00 | 6 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 851.00 | 389 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 451.00 | 167 451.00 | | 167 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 638 373.00 | | 1 638 373.00 | 1 638 373.00 |
UP Prêts | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 585.00 | 1 416 585.00 | | 1 416 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VC Groupe et associés | 408 977.00 | 408 977.00 | | 408 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 164.00 | 189 636.00 | 166 529.00 | 356 164.00 |
VI Groupe et associés | 854 259.00 | 854 259.00 | | 854 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 445.00 | | | 178 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 327.00 | 2 021 519.00 | 1 696 808.00 | 3 718 327.00 |
VW T.V.A. | 244 027.00 | 244 027.00 | | 244 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 963.00 | 2 229 434.00 | 166 529.00 | 2 395 963.00 |