| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 498.00 | 29 281.00 | 3 217.00 | 32 498.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 2 087 005.00 | 1 791 141.00 | 295 864.00 | 2 087 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 237.00 | 490 152.00 | 98 085.00 | 588 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 096 790.00 | 3 335 266.00 | 1 761 524.00 | 5 096 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 447 751.00 | | 14 447 751.00 | 14 447 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 734 093.00 | 5 645 841.00 | 20 088 252.00 | 25 734 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BT Marchandises | 679 283.00 | | 679 283.00 | 679 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048.00 | 222.00 | 6 826.00 | 7 048.00 |
BZ Autres créances | 6 671 322.00 | | 6 671 322.00 | 6 671 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 771.00 | 222.00 | 7 521 548.00 | 7 521 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 255 864.00 | 5 646 064.00 | 27 609 800.00 | 33 255 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 379 709.00 | | | 6 379 709.00 |
CU Autres participations | 3 248 350.00 | | 3 248 350.00 | 3 248 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 486 400.00 | 7 486 400.00 | | 7 486 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 110 526.00 | 4 110 526.00 | | 4 110 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 441.00 | 623 547.00 | | 681 441.00 |
DH Report à nouveau | 10 953 773.00 | 9 853 787.00 | | 10 953 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 587.00 | 1 157 881.00 | | 658 587.00 |
DL TOTAL (I) | 23 890 728.00 | 23 232 141.00 | | 23 890 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 448.00 | 849 392.00 | | 766 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 989.00 | 156 635.00 | | 172 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 424.00 | 1 538 079.00 | | 2 048 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 756.00 | 347 299.00 | | 467 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 524.00 | 325 448.00 | | 25 524.00 |
EA Autres dettes | 237 728.00 | 237 592.00 | | 237 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 072.00 | 3 454 446.00 | | 3 719 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 609 800.00 | 26 697 887.00 | | 27 609 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 326.00 | 535 266.00 | | 451 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 785.00 | 591 789.00 | | 621 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 989.00 | | | 172 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 204 961.00 | | 18 204 961.00 | 18 204 961.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 207 961.00 | | 18 207 961.00 | 18 207 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 281 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 085 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 569 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | 26 000.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 26 000.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 744.00 | 1 710.00 | | 19 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | 100.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 094.00 | 1 810.00 | | 25 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 743.00 | 24 190.00 | | -23 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 245.00 | 26 295.00 | | 13 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 680.00 | 353 513.00 | | 222 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 515 001.00 | 20 284 601.00 | | 18 515 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 856 414.00 | 19 126 720.00 | | 17 856 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 587.00 | 1 157 881.00 | | 658 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 991.00 | 43 676.00 | | 64 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 676 340.00 | | 1 569 289.00 | 24 676 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 17 754 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 536.00 | 25 734 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 186.00 | 7 772 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 815.00 | | | 207 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542 762.00 | | 735 456.00 | 7 542 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 925 763.00 | | 833 833.00 | 16 925 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246 765.00 | 399 076.00 | | 5 246 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 322.00 | 960.00 | | 28 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218 443.00 | 398 116.00 | | 5 218 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 965.00 | 111.00 | 172 854.00 | 172 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 424.00 | 2 048 424.00 | | 2 048 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 756.00 | 467 756.00 | | 467 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 752.00 | 1 761.00 | 235 991.00 | 237 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 447 751.00 | | 14 447 751.00 | 14 447 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
UX Autres créances clients | 7 048.00 | 7 045.00 | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 785.00 | 621 785.00 | | 621 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 664.00 | 102 183.00 | 42 481.00 | 144 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671 322.00 | 291 613.00 | 6 379 709.00 | 6 671 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 188 614.00 | 303 010.00 | 20 885 604.00 | 21 188 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 072.00 | 3 267 746.00 | 451 326.00 | 3 719 072.00 |