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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173 846.00 | 2 632 519.00 | 541 327.00 | 3 173 846.00 |
AH Fonds commercial | 717 273.00 | | 717 273.00 | 717 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 883 167.00 | 326 305.00 | 3 556 862.00 | 3 883 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 436.00 | 208 408.00 | 77 028.00 | 285 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 144 768.00 | 3 226 098.00 | 4 918 670.00 | 8 144 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 372.00 | 15 655.00 | 1 174 717.00 | 1 190 372.00 |
BZ Autres créances | 464 284.00 | 81 541.00 | 382 743.00 | 464 284.00 |
CF Disponibilités | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 104.00 | 97 196.00 | 1 690 908.00 | 1 788 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 932 871.00 | 3 323 293.00 | 6 609 578.00 | 9 932 871.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 852.00 | | | 643 852.00 |
DH Report à nouveau | -6 229.00 | | | -6 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 280.00 | | | 227 280.00 |
DL TOTAL (I) | 864 903.00 | | | 864 903.00 |
DN Avances conditionnées | 397 550.00 | | | 397 550.00 |
DO TOTAL (II) | 397 550.00 | | | 397 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 122.00 | | | 922 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 949.00 | | | 520 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 406.00 | | | 374 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 378.00 | | | 673 378.00 |
EA Autres dettes | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539 654.00 | | | 1 539 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 125.00 | | | 5 347 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 578.00 | | | 6 609 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 587 576.00 | | | 4 587 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 390.00 | | | 657 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 930 538.00 | | 1 271 704.00 | 6 930 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 29 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 473.00 | 8 144 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 889.00 | 7 774 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 364.00 | 341 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561 718.00 | | 1 258 456.00 | 6 561 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 719.00 | | 12 947.00 | 339 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | 300.00 | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 187.00 | 251 164.00 | 57 253.00 | 3 029 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785 220.00 | 219 493.00 | 45 889.00 | 2 785 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 967.00 | 31 672.00 | 11 364.00 | 243 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 655.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 196.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 655.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000.00 | 700 000.00 | 600 000.00 | 1 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 406.00 | 374 406.00 | | 374 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 524.00 | 228 524.00 | | 228 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539 654.00 | 1 539 654.00 | | 1 539 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 587.00 | 1 171 587.00 | | 1 171 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VB T. V. A. | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VC Groupe et associés | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 390.00 | 657 390.00 | | 657 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 732.00 | 105 183.00 | 159 549.00 | 264 732.00 |
VI Groupe et associés | 468 145.00 | 468 145.00 | | 468 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 874.00 | 296 874.00 | | 296 874.00 |
VP Divers | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 087.00 | 1 715 907.00 | 26 180.00 | 1 742 087.00 |
VW T.V.A. | 233 580.00 | 233 580.00 | | 233 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 125.00 | 4 587 576.00 | 759 549.00 | 5 347 125.00 |