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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 862.00 | 40 157.00 | 9 705.00 | 49 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 008.00 | 50 206.00 | 27 802.00 | 78 008.00 |
BF Prêts | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 031.00 | 90 363.00 | 69 668.00 | 160 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 653.00 | 40 682.00 | 783 971.00 | 824 653.00 |
BZ Autres créances | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CF Disponibilités | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 493.00 | 40 682.00 | 916 811.00 | 957 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 524.00 | 131 045.00 | 986 479.00 | 1 117 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -165 791.00 | | | -165 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 764.00 | | | 317 764.00 |
DL TOTAL (I) | 159 976.00 | | | 159 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 993.00 | | | 243 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 955.00 | | | 200 955.00 |
EA Autres dettes | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 503.00 | | | 826 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 479.00 | | | 986 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 082.00 | | | 822 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 069.00 | | 1 481 069.00 | 1 481 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 069.00 | | 1 481 069.00 | 1 481 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 872.00 | | | 1 484 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 108.00 | | | 1 167 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 764.00 | | | 317 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 665.00 | | 19 259.00 | 153 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | 9 800.00 | 30 264.00 | 3 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 093.00 | 9 800.00 | 160 031.00 | 3 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 653.00 | | 13 217.00 | 114 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 115.00 | | 6 042.00 | 37 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 135.00 | 4 228.00 | | 86 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 135.00 | 4 228.00 | | 86 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 993.00 | 243 993.00 | | 243 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 917.00 | 158 917.00 | | 158 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 440.00 | 187 440.00 | | 187 440.00 |
UP Prêts | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
UX Autres créances clients | 770 481.00 | 770 481.00 | | 770 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VC Groupe et associés | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VI Groupe et associés | 160 957.00 | 160 957.00 | | 160 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 190.00 | 877 926.00 | 30 264.00 | 908 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 082.00 | 822 082.00 | | 822 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
ST Autres comptes | 86 808.00 | | | 86 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 638.00 | | | 205 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |