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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 434.00 | 218 290.00 | 70 144.00 | 288 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 294.00 | 218 290.00 | 123 004.00 | 341 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 657 192.00 | | 657 192.00 | 657 192.00 |
CF Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 072.00 | | 662 072.00 | 662 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 366.00 | 218 290.00 | 785 076.00 | 1 003 366.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 929.00 | 3 914.00 | | -141 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 144.00 | -145 844.00 | | 27 144.00 |
DL TOTAL (I) | -103 785.00 | -130 929.00 | | -103 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 629.00 | 1 068 529.00 | | 882 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 900.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 1 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 861.00 | 1 072 029.00 | | 888 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 076.00 | 941 100.00 | | 785 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 261.00 | 1 072 029.00 | | 882 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 864.00 | 12 356.00 | | -10 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 741.00 | 4 324.00 | | 4 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 897.00 | | | 1 172 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 897.00 | | | 1 172 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 897.00 | | | 1 172 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 150 674.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 020.00 | 150 674.00 | | 1 258 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 123.00 | -150 674.00 | | -85 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 215.00 | 47 654.00 | | 1 328 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 072.00 | 193 497.00 | | 1 301 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 144.00 | -145 844.00 | | 27 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 253.00 | | 28 731.00 | 401 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 050.00 | 52 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 690.00 | 341 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 288 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 152.00 | | 28 731.00 | 263 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 939.00 | 17 990.00 | 3 640.00 | 203 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 749.00 | 17 990.00 | 3 450.00 | 203 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 172 897.00 | | 1 172 897.00 | 1 172 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 947.00 | | 1 257 947.00 | 1 257 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 947.00 | | 1 257 947.00 | 1 257 947.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 172 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
VC Groupe et associés | 657 102.00 | 657 102.00 | | 657 102.00 |
VI Groupe et associés | 876 029.00 | 876 029.00 | | 876 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 160.00 | 657 300.00 | 4 860.00 | 662 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 861.00 | 882 261.00 | | 888 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | 4 592.00 | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 4 860.00 | 5 235.00 | | 4 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 766.00 | 11 547.00 | | 11 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 946.00 | 21 374.00 | | 19 946.00 |