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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 119.00 | 24 669.00 | 450.00 | 25 119.00 |
060 Stock marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
084 Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
110 Total général Actif | 54 637.00 | 24 669.00 | 29 968.00 | 54 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 898.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 619.00 | 12 485.00 | | 14 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
230 Autres produits | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 619.00 | 12 485.00 | | 14 619.00 |
242 Autres charges externes. | 10 082.00 | 16 018.00 | | 10 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 660.00 | | |
252 Charges sociales | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13.00 | 246.00 | | 13.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
262 Autres charges | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 711.00 | 16 926.00 | | 16 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 093.00 | -4 441.00 | | -2 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 144.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 290.00 | -4 585.00 | | -2 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187.00 | | | 187.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 388.00 | | | 4 388.00 |