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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 080.00 | 846 809.00 | 485 271.00 | 1 332 080.00 |
BZ Autres créances | 1 399 403.00 | | 1 399 403.00 | 1 399 403.00 |
CF Disponibilités | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 952.00 | | 1 534 952.00 | 1 534 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 032.00 | 846 809.00 | 2 020 223.00 | 2 867 032.00 |
CU Autres participations | 1 332 080.00 | 846 809.00 | 485 271.00 | 1 332 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 814.00 | 2 197.00 | | -68 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 737.00 | -71 012.00 | | 24 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 923.00 | 1 991 186.00 | | 2 015 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 5 878.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300.00 | 5 878.00 | | 4 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 223.00 | 1 997 063.00 | | 2 020 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 502.00 | -67.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 649.00 | 3 231.00 | | 30 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912.00 | 74 243.00 | | 5 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 737.00 | -71 012.00 | | 24 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 080.00 | | | 1 332 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 080.00 | | | 1 332 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 713.00 | 28 904.00 | 846 809.00 | 875 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 713.00 | 28 904.00 | 846 809.00 | 875 713.00 |
UG ‐ Financières | | 28 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 649.00 | 1 393 649.00 | | 1 393 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 403.00 | 1 399 403.00 | | 1 399 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |