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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 127.00 | | 1 116 127.00 | 1 116 127.00 |
BF Prêts | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 305.00 | 2 500.00 | 1 168 805.00 | 1 171 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
CF Disponibilités | 262 681.00 | | 262 681.00 | 262 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 897.00 | | 352 897.00 | 352 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 203.00 | 2 500.00 | 1 521 703.00 | 1 524 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DH Report à nouveau | 139 235.00 | 185 647.00 | | 139 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 108.00 | 355 821.00 | | 606 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 304.00 | 864 427.00 | | 1 068 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 209.00 | 465 292.00 | | 346 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 280.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 586.00 | 91 062.00 | | 105 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 399.00 | 556 633.00 | | 453 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 703.00 | 1 421 061.00 | | 1 521 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 2 644.00 | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 059.00 | 660 118.00 | | 909 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 951.00 | 304 297.00 | | 302 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 108.00 | 355 821.00 | | 606 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 629.00 | | | 1 217 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 324.00 | | 1 168 805.00 | 46 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 324.00 | | 1 171 305.00 | 46 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 129.00 | | | 1 215 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | 1.00 | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 116 127.00 | | 1 116 127.00 | 1 116 127.00 |
UP Prêts | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | 1.00 | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 88 881.00 | 88 881.00 | 1.00 | 88 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 965.00 | 117 635.00 | 228 331.00 | 345 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 021.00 | 90 216.00 | 1 168 805.00 | 1 259 021.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 162.00 | 224 831.00 | 228 331.00 | 453 162.00 |