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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 538.00 | 90 058.00 | 63 479.00 | 153 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 893.00 | 105 378.00 | 140 514.00 | 245 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 854.00 | | 675 854.00 | 675 854.00 |
BZ Autres créances | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
CF Disponibilités | 1 150 060.00 | | 1 150 060.00 | 1 150 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 962.00 | | 1 981 962.00 | 1 981 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 855.00 | 105 378.00 | 2 122 476.00 | 2 227 855.00 |
CU Autres participations | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 544 531.00 | 433 225.00 | | 544 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 078.00 | 111 307.00 | | 183 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 609.00 | 819 531.00 | | 1 002 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 513.00 | 55 296.00 | | 38 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 470.00 | 1 585.00 | | 47 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 034.00 | 899 779.00 | | 925 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 058.00 | 137 281.00 | | 106 058.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 4 217.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 867.00 | 1 098 158.00 | | 1 119 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 476.00 | 1 917 690.00 | | 2 122 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 452.00 | 993 099.00 | 4 362 551.00 | 3 369 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 452.00 | 993 099.00 | 4 362 551.00 | 3 369 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 100.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | 2 899.00 | | 5 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528.00 | 2 899.00 | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 485.00 | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 485.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | 2 414.00 | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 759.00 | 43 583.00 | | 58 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 014.00 | 2 068 821.00 | | 4 389 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 937.00 | 1 957 514.00 | | 4 205 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 078.00 | 111 307.00 | | 183 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 893.00 | | | 245 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 893.00 | | | 245 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 438.00 | | | 158 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 438.00 | | | 158 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 279.00 | 23 099.00 | | 82 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 859.00 | 23 099.00 | | 71 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 034.00 | 925 034.00 | | 925 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 675 854.00 | 675 854.00 | | 675 854.00 |
VB T. V. A. | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 513.00 | 15 679.00 | 22 834.00 | 38 513.00 |
VI Groupe et associés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 902.00 | 831 902.00 | | 831 902.00 |
VW T.V.A. | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 867.00 | 1 097 033.00 | 22 834.00 | 1 119 867.00 |