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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 986.00 | 47 328.00 | 29 657.00 | 76 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 964.00 | 40 964.00 | 50 000.00 | 90 964.00 |
AN Terrains | 11 630.00 | 4 261.00 | 7 369.00 | 11 630.00 |
AP Constructions | 850 760.00 | 174 204.00 | 676 555.00 | 850 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 075.00 | 74 311.00 | 72 764.00 | 147 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 879.00 | 629 923.00 | 645 955.00 | 1 275 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 504.00 | 972 012.00 | 1 488 492.00 | 2 460 504.00 |
BT Marchandises | 100 985.00 | | 100 985.00 | 100 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 098 348.00 | 109 622.00 | 988 726.00 | 1 098 348.00 |
CF Disponibilités | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 057.00 | 109 622.00 | 1 371 435.00 | 1 481 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 561.00 | 1 081 634.00 | 2 859 927.00 | 3 941 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 116.00 | 882 116.00 | | 882 116.00 |
DH Report à nouveau | -338 187.00 | -345 627.00 | | -338 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 998.00 | 7 439.00 | | 9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 553 927.00 | 543 928.00 | | 553 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 482.00 | 965 318.00 | | 876 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 164.00 | 519 465.00 | | 594 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 248.00 | 499 312.00 | | 498 248.00 |
EA Autres dettes | 139 813.00 | 80 258.00 | | 139 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 648.00 | 175 478.00 | | 126 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 999.00 | 2 240 821.00 | | 2 293 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 927.00 | 2 784 750.00 | | 2 859 927.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 702 362.00 | 799 888.00 | | 702 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 983.00 | 1 440 934.00 | | 1 533 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 492.00 | 64 439.00 | | 71 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 134.00 | | 195 425.00 | 2 318 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 190.00 | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 056.00 | 2 460 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 779.00 | 167 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 085.00 | 2 285 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 760.00 | | 30 970.00 | 152 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 329.00 | | 143 101.00 | 2 161 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | 21 353.00 | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 819.00 | 223 093.00 | 34 865.00 | 742 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 454.00 | 23 653.00 | 15 779.00 | 39 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 346.00 | 199 439.00 | 19 085.00 | 702 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
6T Sur comptes clients | 124 275.00 | | 14 653.00 | 124 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 240.00 | | 14 653.00 | 165 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 240.00 | 12 000.00 | 14 653.00 | 165 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 164.00 | 594 164.00 | | 594 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 813.00 | 139 813.00 | | 139 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 508 478.00 | 508 478.00 | | 508 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 374.00 | 101 012.00 | 324 835.00 | 803 374.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 231.00 | 354 231.00 | | 354 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 498.00 | 1 217 309.00 | 6 189.00 | 1 223 498.00 |
VW T.V.A. | 251 298.00 | 251 298.00 | | 251 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 345.00 | 1 533 983.00 | 324 835.00 | 2 236 345.00 |