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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 432 052.00 | 100 102.00 | 5 331 950.00 | 5 432 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 272.00 | | 120 272.00 | 120 272.00 |
BZ Autres créances | 4 466 509.00 | | 4 466 509.00 | 4 466 509.00 |
CF Disponibilités | 461 359.00 | | 461 359.00 | 461 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 139.00 | | 5 048 139.00 | 5 048 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 480 191.00 | 100 102.00 | 10 380 089.00 | 10 480 191.00 |
CU Autres participations | 5 331 950.00 | | 5 331 950.00 | 5 331 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
DG Autres réserves | 1 774 110.00 | 3 013 914.00 | | 1 774 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 200.00 | 760 196.00 | | 1 554 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 410.00 | 5 480 210.00 | | 5 034 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 268.00 | 45 467.00 | | 75 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 268.00 | 45 467.00 | | 75 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131 578.00 | 3 090 290.00 | | 5 131 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 23 536.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 195.00 | 105 154.00 | | 103 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 411.00 | 3 218 980.00 | | 5 270 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 089.00 | 8 744 657.00 | | 10 380 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 131 578.00 | | | 5 131 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 890.00 | 11 385.00 | 617 275.00 | 605 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 890.00 | 11 385.00 | 617 275.00 | 605 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 261.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 261.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1 261.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 231.00 | 1 500 845.00 | | 2 349 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 031.00 | 740 649.00 | | 795 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 200.00 | 760 196.00 | | 1 554 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 5 432 052.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 331 950.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 467.00 | 75 268.00 | 45 467.00 | 45 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 467.00 | 75 268.00 | 45 467.00 | 45 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 268.00 | 45 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
UX Autres créances clients | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 4 454 019.00 | 4 454 019.00 | | 4 454 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 131 578.00 | 5 131 578.00 | | 5 131 578.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 780.00 | 4 586 780.00 | | 4 586 780.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 270 411.00 | 5 270 411.00 | | 5 270 411.00 |