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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 640.00 | 288.00 | 20 351.00 | 20 640.00 |
AH Fonds commercial | 246 720.00 | | 246 720.00 | 246 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 820.00 | 110 181.00 | 15 639.00 | 125 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 465.00 | 110 469.00 | 282 995.00 | 393 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 788 059.00 | | 788 059.00 | 788 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 279.00 | | 909 279.00 | 909 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 745.00 | 110 469.00 | 1 192 275.00 | 1 302 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 224.00 | 168 224.00 | | 168 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 453 769.00 | 379 165.00 | | 453 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 988.00 | 105 344.00 | | 74 988.00 |
DL TOTAL (I) | 715 637.00 | 671 389.00 | | 715 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 020.00 | 140 917.00 | | 142 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 378.00 | 76 545.00 | | 81 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 254.00 | 63 477.00 | | 52 254.00 |
EA Autres dettes | 200 984.00 | 158 832.00 | | 200 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 637.00 | 439 772.00 | | 476 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 275.00 | 1 111 162.00 | | 1 192 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 204.00 | | 1 262.00 | 392 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 361.00 | | | 267 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 559.00 | | 1 262.00 | 124 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 746.00 | 9 724.00 | | 100 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 163.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 620.00 | 9 561.00 | | 100 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VI Groupe et associés | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 420.00 | 56 220.00 | 200.00 | 56 420.00 |
VW T.V.A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 638.00 | 476 638.00 | | 476 638.00 |