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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 566.00 | 589.00 | 557 977.00 | 558 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 664.00 | | 212 664.00 | 212 664.00 |
CF Disponibilités | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 671.00 | | 238 671.00 | 238 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 237.00 | 589.00 | 796 648.00 | 797 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 557 962.00 | | 557 962.00 | 557 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 065.00 | 709 065.00 | | 709 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 52 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 491.00 | 2 006.00 | | 2 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 403.00 | 19 486.00 | | 18 403.00 |
DL TOTAL (I) | 794 536.00 | 794 133.00 | | 794 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 416.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112.00 | 1 502.00 | | 2 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 648.00 | 795 635.00 | | 796 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502.00 | 3 255.00 | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 019.00 | 21 645.00 | | 20 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617.00 | 2 159.00 | | 1 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 403.00 | 19 486.00 | | 18 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 541.00 | | 25.00 | 558 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 952.00 | | 25.00 | 557 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 664.00 | 212 664.00 | | 212 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |