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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 381.00 | | 701 381.00 | 701 381.00 |
BZ Autres créances | 1 088 722.00 | | 1 088 722.00 | 1 088 722.00 |
CF Disponibilités | 143 544.00 | | 143 544.00 | 143 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 294.00 | | 1 946 294.00 | 1 946 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 075.00 | 49 781.00 | 1 946 294.00 | 1 996 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 381.00 | 31 436.00 | | 402 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 533.00 | 370 945.00 | | 210 533.00 |
DL TOTAL (I) | 667 914.00 | 457 381.00 | | 667 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 140.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 723.00 | 965 631.00 | | 1 043 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 298.00 | 157 506.00 | | 129 298.00 |
EA Autres dettes | 105 266.00 | 182 101.00 | | 105 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 380.00 | 1 305 377.00 | | 1 278 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 294.00 | 1 762 758.00 | | 1 946 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 791.00 | 35 806.00 | 3 349 597.00 | 3 313 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 791.00 | 35 806.00 | 3 349 597.00 | 3 313 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 143 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 266.00 | 185 552.00 | | 105 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 495.00 | 3 463 183.00 | | 3 371 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 962.00 | 3 092 237.00 | | 3 160 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 533.00 | 370 945.00 | | 210 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 723.00 | 1 043 723.00 | | 1 043 723.00 |
VC Groupe et associés | 917 493.00 | | | 917 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 229.00 | | | 171 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 750.00 | 1 802 750.00 | 8.00 | 1 802 750.00 |
VW T.V.A. | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 381.00 | 1 278 381.00 | | 1 278 381.00 |