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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 797 900.00 | | 1 797 900.00 | 1 797 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 870.00 | | 1 899 870.00 | 1 899 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BZ Autres créances | 13 973 725.00 | | 13 973 725.00 | 13 973 725.00 |
CF Disponibilités | 461 983.00 | | 461 983.00 | 461 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 450 279.00 | | 14 450 279.00 | 14 450 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 350 149.00 | | 16 350 149.00 | 16 350 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
CU Autres participations | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 606 386.00 | | | 606 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 469.00 | | | -593 469.00 |
DL TOTAL (I) | 419 916.00 | | | 419 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 181 339.00 | | | 9 181 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 930 232.00 | | | 15 930 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 350 149.00 | | | 16 350 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 030 232.00 | | | 14 030 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 545.00 | |
GE Autres charges | | | 73 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 053 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 684 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 011.00 | | | 306 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 638.00 | | | 5 790 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 107.00 | | | 6 384 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 469.00 | | | -593 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 691.00 | | 1 760 850.00 | 5 166 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 020 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025 850.00 | 1 899 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027 671.00 | 1 899 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 870.00 | | 1 760 850.00 | 5 164 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 700 000.00 | 4 800 000.00 | 1 900 000.00 | 6 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193 447.00 | 9 193 447.00 | | 9 193 447.00 |
UP Prêts | 1 797 900.00 | 337 900.00 | 1 460 000.00 | 1 797 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 973 725.00 | 13 973 725.00 | | 13 973 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 771 625.00 | 14 311 625.00 | 1 460 000.00 | 15 771 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 232.00 | 14 030 232.00 | 1 900 000.00 | 15 930 232.00 |