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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 423.00 | 110 015.00 | 17 409.00 | 127 423.00 |
AH Fonds commercial | 249 393.00 | 249 393.00 | | 249 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 460.00 | 1 114 004.00 | 69 456.00 | 1 183 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 931.00 | 1 040 391.00 | 215 540.00 | 1 255 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 931.00 | 729 931.00 | | 729 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 414.00 | 3 602 109.00 | 370 305.00 | 3 972 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 603.00 | 20 860.00 | 128 743.00 | 149 603.00 |
BN En cours de production de biens | 487 430.00 | 279 441.00 | 207 989.00 | 487 430.00 |
BT Marchandises | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 617.00 | 533 294.00 | 759 323.00 | 1 292 617.00 |
BZ Autres créances | 349 792.00 | | 349 792.00 | 349 792.00 |
CF Disponibilités | 154 637.00 | | 154 637.00 | 154 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 119.00 | 833 595.00 | 1 745 524.00 | 2 579 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 533.00 | 4 435 704.00 | 2 115 829.00 | 6 551 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536 682.00 | | | 536 682.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 285.00 | 358 376.00 | 16 909.00 | 375 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
DG Autres réserves | | 1 080.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 114 168.00 | -224 907.00 | | -1 114 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 833 624.00 | -890 341.00 | | -1 833 624.00 |
DL TOTAL (I) | -2 613 512.00 | -779 888.00 | | -2 613 512.00 |
DP Provisions pour risques | 23 377.00 | 115 000.00 | | 23 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 377.00 | 115 000.00 | | 23 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241.00 | 1 592.00 | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 708.00 | 265 000.00 | | 555 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 676.00 | 580 155.00 | | 1 016 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 600.00 | 271 015.00 | | 489 600.00 |
EA Autres dettes | 2 641 738.00 | 2 798 273.00 | | 2 641 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 964.00 | 3 916 035.00 | | 4 705 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 829.00 | 3 251 147.00 | | 2 115 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 256.00 | 1 242 528.00 | | 1 681 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | 1 592.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 838.00 | | 1 378 838.00 | 1 378 838.00 |
FD Production vendue biens | 280 955.00 | 888 320.00 | 1 169 275.00 | 280 955.00 |
FG Production vendue services | 15 461.00 | 4 192.00 | 19 653.00 | 15 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 254.00 | 892 512.00 | 2 567 766.00 | 1 675 254.00 |
FM Production stockée | | | -54 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 173.00 | |
GE Autres charges | | | 333 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 455 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 020.00 | -2 103.00 | | 36 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 845.00 | 19 177.00 | | 33 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 965.00 | 15 000.00 | | 12 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 795.00 | 29 669.00 | | 540 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 760.00 | 44 669.00 | | 553 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 070.00 | 24 801.00 | | 412 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 654.00 | 270 544.00 | | 497 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 724.00 | 295 345.00 | | 931 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 964.00 | -250 676.00 | | -377 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 392.00 | 1 831 259.00 | | 3 406 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 016.00 | 2 721 600.00 | | 5 240 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 833 624.00 | -890 341.00 | | -1 833 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | 3 950.00 | | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 582.00 | 229 241.00 | | 2 355 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 287.00 | 71 140.00 | | 359 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 295.00 | 158 101.00 | | 1 996 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 23 377.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799 079.00 | 779 450.00 | 727 647.00 | 1 799 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914 079.00 | 802 827.00 | 842 647.00 | 1 914 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 676.00 | 1 016 676.00 | | 1 016 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197 446.00 | 172 738.00 | 757 811.00 | 3 197 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717 269.00 | 1 180 587.00 | 536 682.00 | 1 717 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 117.00 | 1 180 587.00 | 587 530.00 | 1 768 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 964.00 | 1 681 256.00 | 757 811.00 | 4 705 964.00 |