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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AN Terrains | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
AP Constructions | 4 215.00 | 3 023.00 | 1 192.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 816.00 | 85 177.00 | 5 638.00 | 90 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 962.00 | 175 671.00 | 85 291.00 | 260 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 852.00 | 270 005.00 | 123 847.00 | 393 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 481.00 | 5 073.00 | 266 409.00 | 271 481.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 018.00 | 5 073.00 | 466 946.00 | 472 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 871.00 | 275 078.00 | 590 793.00 | 865 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 112 006.00 | 40 694.00 | | 112 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 547.00 | 71 312.00 | | 56 547.00 |
DL TOTAL (I) | 177 023.00 | 120 476.00 | | 177 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 828.00 | 15 799.00 | | 163 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234.00 | 19 150.00 | | 16 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 052.00 | 1 867.00 | | 14 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 262.00 | 62 741.00 | | 149 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 394.00 | 67 429.00 | | 70 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 769.00 | 166 985.00 | | 413 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 793.00 | 287 462.00 | | 590 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 462.00 | | 55 017.00 | 345 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | 24 750.00 | | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 145.00 | 16 176.00 | 47 315.00 | 301 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 011.00 | 16 176.00 | 47 315.00 | 295 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 262.00 | 149 262.00 | | 149 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 271 481.00 | 271 481.00 | | 271 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 828.00 | 19 714.00 | 73 130.00 | 93 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 249.00 | 320 069.00 | 180.00 | 320 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 717.00 | 325 603.00 | 73 130.00 | 399 717.00 |