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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
AP Constructions | 5 550.00 | 3 058.00 | 2 491.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 790.00 | 8 270.00 | 520.00 | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 567.00 | 55 507.00 | 38 060.00 | 93 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 970.00 | 66 836.00 | 109 133.00 | 175 970.00 |
BT Marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 451.00 | | 101 451.00 | 101 451.00 |
BZ Autres créances | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CF Disponibilités | 203 836.00 | | 203 836.00 | 203 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 909.00 | | 349 909.00 | 349 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 879.00 | 66 836.00 | 459 042.00 | 525 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 296.00 | | | 200 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 230 133.00 | | | 230 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 322.00 | | | 160 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 909.00 | | | 228 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 042.00 | | | 459 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 909.00 | | | 228 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 025.00 | | 695 025.00 | 695 025.00 |
FG Production vendue services | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 858.00 | | 704 858.00 | 704 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 48 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 292.00 | | | 733 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 956.00 | | | 730 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 967.00 | | 14 424.00 | 95 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 485.00 | | 14 424.00 | 93 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 089.00 | 11 747.00 | | 55 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 089.00 | 11 747.00 | | 55 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 322.00 | 160 322.00 | | 160 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 754.00 | 132 272.00 | 2 482.00 | 134 754.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 910.00 | 228 910.00 | | 228 910.00 |