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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 126 818.00 | | 126 818.00 | 126 818.00 |
CF Disponibilités | 3 063 248.00 | | 3 063 248.00 | 3 063 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 065.00 | | 3 190 065.00 | 3 190 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 065.00 | | 3 190 065.00 | 3 190 065.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 857.00 | 334 857.00 | | 334 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DH Report à nouveau | 3 018 675.00 | 3 026 922.00 | | 3 018 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 184.00 | -8 247.00 | | -182 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 990.00 | 3 363 174.00 | | 3 180 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 17 271.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 1 383.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 075.00 | 18 653.00 | | 9 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 065.00 | 3 381 828.00 | | 3 190 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 075.00 | 18 653.00 | | 9 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 621.00 | | | -342 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 625.00 | 2 145.00 | | 165 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 809.00 | 10 393.00 | | 347 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 184.00 | -8 247.00 | | -182 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 621.00 | | | 342 621.00 |