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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 441.00 | | 1 499 441.00 | 1 499 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 606.00 | 33 496.00 | 110.00 | 33 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 854.00 | 33 496.00 | 2 404 358.00 | 2 437 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 575.00 | 8 802.00 | 129 773.00 | 138 575.00 |
BZ Autres créances | 497 543.00 | 4 846.00 | 492 696.00 | 497 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 566.00 | 40 002.00 | 466 564.00 | 506 566.00 |
CF Disponibilités | 1 964 988.00 | | 1 964 988.00 | 1 964 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 673.00 | 53 651.00 | 3 054 022.00 | 3 107 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 527.00 | 87 147.00 | 5 458 380.00 | 5 545 527.00 |
CU Autres participations | 904 807.00 | | 904 807.00 | 904 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 700.00 | 1 145 700.00 | | 1 145 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 235 024.00 | 1 235 024.00 | | 1 235 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 685 548.00 | 1 283 581.00 | | 1 685 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 122.00 | 401 966.00 | | 487 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 965.00 | 4 180 842.00 | | 4 667 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 808.00 | 44 745.00 | | 25 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 777.00 | 11 192.00 | | 21 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 088.00 | 66 095.00 | | 62 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 218.00 | 79 226.00 | | 282 218.00 |
EA Autres dettes | 398 525.00 | 401 135.00 | | 398 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 415.00 | 602 394.00 | | 790 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 380.00 | 4 783 236.00 | | 5 458 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 415.00 | 602 394.00 | | 790 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 721.00 | 15 946.00 | | 26 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 721.00 | 102 946.00 | | 422 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 628.00 | | | 287 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 628.00 | | | 287 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 093.00 | 102 946.00 | | 135 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | -164 669.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 131.00 | 718 563.00 | | 1 183 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 009.00 | 316 597.00 | | 696 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 122.00 | 401 966.00 | | 487 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 647.00 | | 716.00 | 2 725 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 628.00 | 904 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 509.00 | 2 437 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 33 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 441.00 | | | 1 499 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | 716.00 | 33 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 435.00 | | | 1 192 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 409.00 | 2 221.00 | 2 133.00 | 33 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 409.00 | 2 221.00 | 2 133.00 | 33 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 24 849.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 802.00 | 24 849.00 | | 28 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 802.00 | 24 849.00 | | 28 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 846.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 374.00 | 229 374.00 | | 229 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 525.00 | 398 525.00 | | 398 525.00 |
UX Autres créances clients | 128 048.00 | | | 128 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 490 101.00 | | | 490 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VI Groupe et associés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 255.00 | | | 130 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 118.00 | 636 118.00 | | 636 118.00 |
VW T.V.A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 415.00 | 790 415.00 | | 790 415.00 |