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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 43.00 | 3 269.00 | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 275.00 | 13 880.00 | 18 395.00 | 32 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 458.00 | 404 696.00 | 99 763.00 | 504 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 780.00 | 418 618.00 | 572 161.00 | 990 780.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BZ Autres créances | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CF Disponibilités | 585 651.00 | | 585 651.00 | 585 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 559.00 | | 647 559.00 | 647 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 339.00 | 418 618.00 | 1 219 721.00 | 1 638 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 810 533.00 | 809 417.00 | | 810 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 722.00 | 1 115.00 | | 81 722.00 |
DL TOTAL (I) | 900 645.00 | 818 923.00 | | 900 645.00 |
DP Provisions pour risques | 137 927.00 | 164 939.00 | | 137 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 927.00 | 164 939.00 | | 137 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | 84 281.00 | | 80 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 649.00 | 96 796.00 | | 100 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 148.00 | 181 489.00 | | 181 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 721.00 | 1 165 352.00 | | 1 219 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 712.00 | | 23 068.00 | 967 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 991.00 | | 3 312.00 | 403 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 977.00 | | 19 756.00 | 516 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 068.00 | 40 551.00 | | 378 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 068.00 | 40 508.00 | | 378 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 939.00 | 17 988.00 | 45 000.00 | 164 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 939.00 | 17 988.00 | 45 000.00 | 164 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
UX Autres créances clients | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 069.00 | 61 324.00 | 46 745.00 | 108 069.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 148.00 | 181 148.00 | | 181 148.00 |