| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
AN Terrains | 146 837.00 | 21 445.00 | 125 392.00 | 146 837.00 |
AP Constructions | 778 694.00 | 225 147.00 | 553 547.00 | 778 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 520.00 | 29 501.00 | 9 019.00 | 38 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 738.00 | 113 396.00 | 86 341.00 | 199 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 684.00 | 398 399.00 | 818 284.00 | 1 216 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 138.00 | 554.00 | 99 584.00 | 100 138.00 |
BZ Autres créances | 280 661.00 | | 280 661.00 | 280 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 743.00 | | 517 743.00 | 517 743.00 |
CF Disponibilités | 283 951.00 | | 283 951.00 | 283 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 702.00 | 554.00 | 1 204 148.00 | 1 204 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 386.00 | 398 953.00 | 2 022 432.00 | 2 421 386.00 |
CU Autres participations | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 765 720.00 | 1 073 163.00 | | 765 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 694.00 | 69 851.00 | | 63 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 172.00 | 1 117.00 | | 41 172.00 |
DL TOTAL (I) | 881 587.00 | 1 155 132.00 | | 881 587.00 |
DP Provisions pour risques | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 071.00 | 4 725.00 | | 6 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 793.00 | 15 447.00 | | 16 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 152.00 | 666 276.00 | | 689 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 4 017.00 | | 4 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | 62 757.00 | | 43 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 690.00 | 312 318.00 | | 170 690.00 |
EA Autres dettes | 209 761.00 | 14 547.00 | | 209 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 486.00 | 10 377.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 052.00 | 1 072 699.00 | | 1 124 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 432.00 | 2 243 278.00 | | 2 022 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 341 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 32.00 | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 405.00 | 299.00 | | 88 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 952.00 | 331.00 | | 89 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 808.00 | 1 362.00 | | 86 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 808.00 | 1 362.00 | | 86 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 143.00 | -1 031.00 | | 3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | -2 292.00 | | 21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 888.00 | 2 001 026.00 | | 2 043 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 194.00 | 1 931 175.00 | | 1 980 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 694.00 | 69 851.00 | | 63 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 770.00 | | 174 950.00 | 1 348 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 260.00 | 43 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 036.00 | 1 216 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 776.00 | 1 163 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 665.00 | | 171 901.00 | 1 292 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 195.00 | | 3 049.00 | 47 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 575.00 | 78 206.00 | 191 382.00 | 511 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 2 258.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 924.00 | 75 948.00 | 191 382.00 | 504 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 447.00 | 6 071.00 | 4 725.00 | 15 447.00 |
6T Sur comptes clients | 623.00 | 554.00 | 623.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 554.00 | 623.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 070.00 | 6 625.00 | 5 348.00 | 16 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | 4 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
UP Prêts | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
VC Groupe et associés | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 110.00 | 80 612.00 | 214 370.00 | 689 110.00 |
VI Groupe et associés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
VP Divers | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
VW T.V.A. | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 403.00 | 528 905.00 | 214 370.00 | 1 137 403.00 |