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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 348.00 | 448 316.00 | 212 032.00 | 660 348.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 32 884.00 | 4 014.00 | 28 869.00 | 32 884.00 |
AP Constructions | 2 306 494.00 | 1 201 427.00 | 1 105 066.00 | 2 306 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 426.00 | 1 297 569.00 | 224 857.00 | 1 522 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 868.00 | 465 398.00 | 193 469.00 | 658 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 845.00 | | 307 845.00 | 307 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 429.00 | 3 416 726.00 | 2 074 702.00 | 5 491 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 665.00 | | 486 665.00 | 486 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 420.00 | | 218 420.00 | 218 420.00 |
BT Marchandises | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 958.00 | 60 325.00 | 1 121 633.00 | 1 181 958.00 |
BZ Autres créances | 184 387.00 | | 184 387.00 | 184 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
CF Disponibilités | 220 513.00 | | 220 513.00 | 220 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 834.00 | 60 325.00 | 2 488 508.00 | 2 548 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 263.00 | 3 477 051.00 | 4 563 211.00 | 8 040 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 1 184 035.00 | | | 1 184 035.00 |
DH Report à nouveau | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DK Provisions réglementées | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 079.00 | | | 1 435 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 794.00 | | | 1 740 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 370.00 | | | 145 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 245.00 | | | 422 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 317.00 | | | 381 317.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 763.00 | | | 435 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 132.00 | | | 3 128 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 211.00 | | | 4 563 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 631.00 | | | 1 604 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FG Production vendue services | 6 159 719.00 | | 6 159 719.00 | 6 159 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 002.00 | | 6 160 002.00 | 6 160 002.00 |
FM Production stockée | | | 5 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 754.00 | |
GE Autres charges | | | 29 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 064.00 | | | 6 234 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 232.00 | | | 6 215 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 778.00 | | 722 740.00 | 5 152 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 345.00 | 69 745.00 | 5 491 429.00 | 314 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 934 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 345.00 | 68 895.00 | 4 520 672.00 | 314 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 010.00 | | 2 597.00 | 933 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 866.00 | | 718 047.00 | 4 185 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 902.00 | | 2 096.00 | 33 902.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 307 845.00 | | | 307 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 723.00 | 292 020.00 | 54 017.00 | 3 178 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 988.00 | 39 177.00 | 850.00 | 409 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 734.00 | 252 843.00 | 53 167.00 | 2 768 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 104.00 | | 23 583.00 | 117 104.00 |
6T Sur comptes clients | 36 595.00 | 42 754.00 | 19 024.00 | 36 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 595.00 | 42 754.00 | 19 024.00 | 36 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 699.00 | 42 754.00 | 42 608.00 | 153 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 754.00 | 19 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 245.00 | 422 245.00 | | 422 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 717.00 | 129 717.00 | | 129 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 763.00 | 435 763.00 | | 435 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 117.00 | 1 101 117.00 | | 1 101 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
VB T. V. A. | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VC Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 794.00 | 217 294.00 | 1 139 691.00 | 1 740 794.00 |
VI Groupe et associés | 145 370.00 | 145 370.00 | | 145 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 489.00 | | | 255 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VP Divers | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 762.00 | 1 410 762.00 | | 1 410 762.00 |
VW T.V.A. | 179 265.00 | 179 265.00 | | 179 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 132.00 | 1 604 631.00 | 1 139 691.00 | 3 128 132.00 |