| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BN En cours de production de biens | 7 287 902.00 | | 7 287 902.00 | 7 287 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 467.00 | | 227 467.00 | 227 467.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 475.00 | | 7 519 475.00 | 7 519 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 655.00 | | 7 519 655.00 | 7 519 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -14 729 762.00 | -14 159 143.00 | | -14 729 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 934.00 | -570 619.00 | | -603 934.00 |
DL TOTAL (I) | -15 295 583.00 | -14 691 649.00 | | -15 295 583.00 |
DP Provisions pour risques | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 077 408.00 | 21 515 924.00 | | 22 077 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 9 312.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | 3 434.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 090 239.00 | 21 528 670.00 | | 22 090 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 655.00 | 7 562 021.00 | | 7 519 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 375.00 | |
GE Autres charges | | | 45 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 934.00 | 570 619.00 | | 603 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 934.00 | -570 619.00 | | -603 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
VI Groupe et associés | 22 077 408.00 | 22 077 408.00 | | 22 077 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 647.00 | 227 467.00 | 180.00 | 227 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 090 239.00 | 22 090 239.00 | | 22 090 239.00 |