| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 132.00 | 5 515.00 | 3 617.00 | 9 132.00 |
AP Constructions | 257 790.00 | 177 520.00 | 80 270.00 | 257 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 108.00 | 311 791.00 | 33 316.00 | 345 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 876.00 | 172 694.00 | 61 182.00 | 233 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 155.00 | 667 520.00 | 189 635.00 | 857 155.00 |
BP En cours de production de services | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BT Marchandises | 589 175.00 | 208 160.00 | 381 015.00 | 589 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 838.00 | 10 640.00 | 725 198.00 | 735 838.00 |
BZ Autres créances | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CF Disponibilités | 979 532.00 | | 979 532.00 | 979 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 972.00 | 218 800.00 | 2 149 172.00 | 2 367 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 127.00 | 886 320.00 | 2 338 807.00 | 3 225 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 027.00 | | | 1 089 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 554.00 | | | 1 269 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 541.00 | | | 435 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 757.00 | | | 403 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 956.00 | | | 229 956.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 254.00 | | | 1 069 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 807.00 | | | 2 338 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 065.00 | | | 726 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 197.00 | | 2 044 197.00 | 2 044 197.00 |
FG Production vendue services | 1 933 513.00 | | 1 933 513.00 | 1 933 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 711.00 | | 3 977 711.00 | 3 977 711.00 |
FM Production stockée | | | -1 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 915.00 | |
GE Autres charges | | | 16 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 543.00 | | | 4 218 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 493.00 | | | 4 108 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 914.00 | | 61 044.00 | 858 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 803.00 | 857 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 803.00 | 836 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 532.00 | | 61 044.00 | 838 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 896.00 | 62 427.00 | 62 803.00 | 667 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 931.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 312.00 | 61 496.00 | 62 803.00 | 663 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 464.00 | 199 495.00 | 188 799.00 | 197 464.00 |
6T Sur comptes clients | 11 592.00 | 6 420.00 | 7 372.00 | 11 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 056.00 | 205 915.00 | 196 171.00 | 209 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 056.00 | 205 915.00 | 196 171.00 | 209 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 915.00 | 196 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 757.00 | 403 757.00 | | 403 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 725 198.00 | 725 198.00 | | 725 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 541.00 | 92 352.00 | 343 189.00 | 435 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 719.00 | 791 469.00 | 11 250.00 | 802 719.00 |
VW T.V.A. | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 254.00 | 726 065.00 | 343 189.00 | 1 069 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
ST Autres comptes | 449 274.00 | | | 449 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
YT Sous‐traitance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 644.00 | | | 798 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 635.00 | | | 473 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 586.00 | | | 670 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |