| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 652 500.00 | 419 774.00 | 232 726.00 | 652 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 520.00 | 419 774.00 | 2 138 746.00 | 2 558 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CF Disponibilités | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 304.00 | 419 774.00 | 2 222 530.00 | 2 642 304.00 |
CU Autres participations | 1 833 520.00 | | 1 833 520.00 | 1 833 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 481 710.00 | 1 498 418.00 | | 1 481 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 761.00 | 83 292.00 | | 219 761.00 |
DK Provisions réglementées | 25 497.00 | 23 069.00 | | 25 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 812.00 | 1 713 624.00 | | 1 835 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 846.00 | 423 014.00 | | 326 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 107.00 | 393.00 | | 36 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 929.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 509.00 | 17 890.00 | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 718.00 | 447 227.00 | | 386 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 530.00 | 2 160 850.00 | | 2 222 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 2 667.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -2 428.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 413.00 | 272 453.00 | | 223 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652.00 | 189 161.00 | | 3 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 761.00 | 83 292.00 | | 219 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 069.00 | 2 427.00 | | 23 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 069.00 | 2 427.00 | | 23 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 846.00 | 137 072.00 | 182 180.00 | 326 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 718.00 | 196 944.00 | 182 180.00 | 386 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |