| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 184 540.00 | | 184 540.00 | 184 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 197.00 | 116 837.00 | 5 360.00 | 122 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 175.00 | 371 420.00 | 42 755.00 | 414 175.00 |
AX Avances et acomptes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 928.00 | 488 842.00 | 258 086.00 | 746 928.00 |
BT Marchandises | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 87 432.00 | | 87 432.00 | 87 432.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 411.00 | 488 842.00 | 392 570.00 | 881 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 116 886.00 | 64 036.00 | | 116 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 664.00 | 52 850.00 | | -95 664.00 |
DL TOTAL (I) | 29 691.00 | 125 356.00 | | 29 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 699.00 | 98 347.00 | | 70 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 946.00 | 81 494.00 | | 133 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 233.00 | 64 216.00 | | 58 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 878.00 | 244 058.00 | | 362 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 570.00 | 369 413.00 | | 392 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 595.00 | 196 799.00 | | 292 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 371.00 | | 23 820.00 | 737 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 263.00 | 746 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 263.00 | 539 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 185.00 | | 23 820.00 | 530 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 881.00 | 27 665.00 | 10 704.00 | 471 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 296.00 | 27 665.00 | 10 704.00 | 471 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VP Divers | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 587.00 | 87 984.00 | 18 603.00 | 106 587.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 878.00 | 292 595.00 | 70 283.00 | 362 878.00 |