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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
AP Constructions | 222 220.00 | 44 363.00 | 177 857.00 | 222 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 460.00 | 12 626.00 | 12 834.00 | 25 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 428.00 | 56 989.00 | 256 438.00 | 313 428.00 |
BN En cours de production de biens | 428 942.00 | | 428 942.00 | 428 942.00 |
BZ Autres créances | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
CF Disponibilités | 218 727.00 | | 218 727.00 | 218 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 122.00 | | 736 122.00 | 736 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 549.00 | 56 989.00 | 992 560.00 | 1 049 549.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
DG Autres réserves | 86 581.00 | 158 151.00 | | 86 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 531.00 | -41 870.00 | | -13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 384 225.00 | 427 756.00 | | 384 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 159.00 | 156 397.00 | | 241 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 5 324.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | 76 020.00 | | 59 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 9 735.00 | | 9 748.00 |
EA Autres dettes | 295 259.00 | 76.00 | | 295 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 335.00 | 248 151.00 | | 608 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 560.00 | 675 907.00 | | 992 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 632.00 | 119 756.00 | | 544 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 779.00 | | | 169 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
FM Production stockée | | | 402 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | -350.00 | | 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 057.00 | 1 123.00 | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 42 005.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 333.00 | 42 005.00 | | 146 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 667.00 | -42 005.00 | | 23 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 049.00 | -1 005.00 | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 427.00 | 97 283.00 | | 696 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 958.00 | 139 153.00 | | 709 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 531.00 | -41 870.00 | | -13 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 743.00 | | 10 185.00 | 469 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 500.00 | 313 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 500.00 | 313 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 484.00 | | 10 181.00 | 469 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 4.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 658.00 | 10 559.00 | 21 227.00 | 67 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 658.00 | 10 559.00 | 21 227.00 | 67 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 259.00 | 295 259.00 | | 295 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 779.00 | 169 779.00 | | 169 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 380.00 | 7 677.00 | 31 924.00 | 71 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VP Divers | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 335.00 | 544 632.00 | 31 924.00 | 608 335.00 |