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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 2 266.00 | 904.00 | 1 362.00 | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 421.00 | 77 952.00 | 32 469.00 | 110 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 482.00 | 72 128.00 | 5 354.00 | 77 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 301.00 | 151 774.00 | 57 528.00 | 209 301.00 |
BT Marchandises | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 222 177.00 | | 222 177.00 | 222 177.00 |
CF Disponibilités | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 148.00 | | 300 148.00 | 300 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 449.00 | 151 774.00 | 357 675.00 | 509 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 31 242.00 | 22 917.00 | | 31 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 907.00 | 13 326.00 | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 57 349.00 | 49 442.00 | | 57 349.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 446.00 | 43 666.00 | | 191 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 496.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 819.00 | 92 157.00 | | 35 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | 71 341.00 | | 32 578.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 4 422.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 326.00 | 212 083.00 | | 262 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 675.00 | 299 525.00 | | 357 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 232.00 | 178 406.00 | | 228 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 155.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 391.00 | | 7 910.00 | 201 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 259.00 | | 7 910.00 | 182 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 482.00 | 12 292.00 | | 139 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 692.00 | 12 292.00 | | 138 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VC Groupe et associés | 113 711.00 | 113 711.00 | | 113 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 064.00 | 156 970.00 | 34 094.00 | 191 064.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VP Divers | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 052.00 | 226 057.00 | 5 995.00 | 232 052.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 326.00 | 228 232.00 | 34 094.00 | 262 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 144.00 | 9 576.00 | | -1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 052.00 | 50 375.00 | | 36 052.00 |
ST Autres comptes | 81 932.00 | 115 600.00 | | 81 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 889.00 | 82 886.00 | | 57 889.00 |
YT Sous‐traitance | 71 742.00 | 67 224.00 | | 71 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | 3 174.00 | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | 12 750.00 | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 208.00 | 150 670.00 | | 73 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 353.00 | 95 078.00 | | 60 353.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 610.00 | 316 085.00 | | 271 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |