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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 508.00 | 16 555.00 | 8 953.00 | 25 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 852.00 | 26 049.00 | 20 803.00 | 46 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 499.00 | 42 604.00 | 36 894.00 | 79 499.00 |
BT Marchandises | 24 166.00 | 7 725.00 | 16 441.00 | 24 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 161.00 | 7 660.00 | 635 501.00 | 643 161.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 206 503.00 | | 206 503.00 | 206 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 524.00 | 15 385.00 | 875 139.00 | 890 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 023.00 | 57 989.00 | 912 034.00 | 970 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 044.00 | 389 297.00 | | 367 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 296.00 | -22 253.00 | | -97 296.00 |
DL TOTAL (I) | 379 748.00 | 477 044.00 | | 379 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 736.00 | 231 231.00 | | 233 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 298.00 | | | 297 298.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 034.00 | 450 856.00 | | 531 034.00 |
ED (V) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 034.00 | 927 900.00 | | 912 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 686.00 | | 1 221 686.00 | 1 221 686.00 |
FG Production vendue services | 16 877.00 | 914 155.00 | 931 033.00 | 16 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 563.00 | 914 155.00 | 2 152 719.00 | 1 238 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 996.00 | 1 776 606.00 | | 2 177 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 292.00 | 1 798 859.00 | | 2 275 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 296.00 | -22 253.00 | | -97 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 145.00 | 10 355.00 | | 69 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 611.00 | 9 749.00 | | 62 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | 606.00 | | 6 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 429.00 | 12 176.00 | | 30 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 429.00 | 12 176.00 | | 30 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 423.00 | | 2 763.00 | 10 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 423.00 | 7 725.00 | 2 763.00 | 10 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 423.00 | 7 725.00 | 2 763.00 | 10 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 725.00 | 2 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 736.00 | 233 736.00 | | 233 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 298.00 | 154 298.00 | | 154 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
UX Autres créances clients | 633 969.00 | 633 969.00 | | 633 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 904.00 | 646 765.00 | 7 139.00 | 653 904.00 |
VW T.V.A. | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 034.00 | 531 034.00 | | 531 034.00 |