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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 755.00 | | 3 966 755.00 | 3 966 755.00 |
BZ Autres créances | 149 077.00 | | 149 077.00 | 149 077.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 814.00 | | 149 814.00 | 149 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 569.00 | | 4 116 569.00 | 4 116 569.00 |
CU Autres participations | 3 966 755.00 | | 3 966 755.00 | 3 966 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 750.00 | 379 750.00 | | 379 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
DG Autres réserves | 3 289 655.00 | 3 276 261.00 | | 3 289 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 872.00 | 363 394.00 | | 362 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 253.00 | 4 057 380.00 | | 4 070 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 603.00 | 18 412.00 | | 18 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 2 460.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 452.00 | 22 065.00 | | 26 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 316.00 | 42 937.00 | | 46 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 569.00 | 4 100 317.00 | | 4 116 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 316.00 | 42 937.00 | | 46 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106.00 | -990.00 | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 103.00 | 369 904.00 | | 370 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231.00 | 6 510.00 | | 7 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 872.00 | 363 394.00 | | 362 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 755.00 | | | 3 966 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 966 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 966 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966 755.00 | | | 3 966 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VC Groupe et associés | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
VI Groupe et associés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |