| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AH Fonds commercial | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
AP Constructions | 486 225.00 | 372 882.00 | 113 343.00 | 486 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 858.00 | 80 038.00 | 12 820.00 | 92 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 800.00 | 122 339.00 | 13 461.00 | 135 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 868.00 | 65 328.00 | 64 540.00 | 129 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 399.00 | 646 162.00 | 280 237.00 | 926 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BT Marchandises | 377 954.00 | | 377 954.00 | 377 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 490.00 | | 281 490.00 | 281 490.00 |
BZ Autres créances | 350 054.00 | | 350 054.00 | 350 054.00 |
CF Disponibilités | 840 537.00 | | 840 537.00 | 840 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 981.00 | | 1 859 981.00 | 1 859 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 380.00 | 646 162.00 | 2 140 218.00 | 2 786 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 225.00 | 992 357.00 | | 1 291 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 316.00 | 298 868.00 | | 101 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 586.00 | 1 511 270.00 | | 1 612 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946.00 | 9 148.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 862.00 | 275 243.00 | | 212 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 878.00 | 102 488.00 | | 100 878.00 |
EA Autres dettes | 209 946.00 | 232 716.00 | | 209 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 632.00 | 619 595.00 | | 527 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 218.00 | 2 130 866.00 | | 2 140 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 632.00 | 615 649.00 | | 527 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 461.00 | | 3 419 461.00 | 3 419 461.00 |
FG Production vendue services | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 330.00 | | 3 444 330.00 | 3 444 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 324.00 | |
GE Autres charges | | | 35 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 667.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 302.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 320.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 1 347.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 693.00 | 107 645.00 | | 32 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 544.00 | 4 327 778.00 | | 3 451 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 228.00 | 4 028 911.00 | | 3 350 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 316.00 | 298 868.00 | | 101 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 935.00 | 33 147.00 | | 34 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 873.00 | | 19 816.00 | 983 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 171.00 | 129 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 290.00 | 926 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 714 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 482.00 | | 1 520.00 | 713 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 743.00 | | 18 296.00 | 188 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 630.00 | 42 324.00 | 119.00 | 538 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 501.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 555.00 | 41 823.00 | 119.00 | 533 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 044.00 | 29 455.00 | 77 171.00 | 113 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 044.00 | 29 455.00 | 77 171.00 | 113 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 044.00 | 29 455.00 | 77 171.00 | 113 044.00 |
UG ‐ Financières | | 29 455.00 | 77 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 862.00 | 212 862.00 | | 212 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 946.00 | 209 946.00 | | 209 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 868.00 | | 129 868.00 | 129 868.00 |
UX Autres créances clients | 279 281.00 | 279 281.00 | | 279 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
VP Divers | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 885.00 | 247 885.00 | | 247 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 628.00 | 636 760.00 | 129 868.00 | 766 628.00 |
VW T.V.A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 632.00 | 527 632.00 | | 527 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | 10 192.00 | | 10 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 801.00 | 32 982.00 | | 32 801.00 |
ST Autres comptes | 255 340.00 | 281 856.00 | | 255 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 949.00 | 2 096.00 | | 1 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 203.00 | 44 514.00 | | 23 203.00 |
YT Sous‐traitance | 48 066.00 | 49 821.00 | | 48 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 862.00 | 11 070.00 | | 7 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 204.00 | 21 262.00 | | 18 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 559.00 | 740 511.00 | | 589 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 625.00 | 565 603.00 | | 468 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 157.00 | 366 755.00 | | 338 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |