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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 493.00 | 157 591.00 | 46 902.00 | 204 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 551.00 | 21 184.00 | 65 366.00 | 86 551.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 944.00 | 178 775.00 | 121 169.00 | 299 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 708.00 | 194 539.00 | 121 169.00 | 315 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
DH Report à nouveau | -64 415.00 | -78 884.00 | | -64 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 749.00 | 14 469.00 | | -4 749.00 |
DL TOTAL (I) | -34 611.00 | -29 863.00 | | -34 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | 9 519.00 | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 310.00 | 121 536.00 | | 94 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 39 005.00 | | 34 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 17 781.00 | | 20 962.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 1 215.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 780.00 | 189 056.00 | | 155 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 169.00 | 159 194.00 | | 121 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 594.00 | 2 835.00 | 40 429.00 | 37 594.00 |
FG Production vendue services | 82 621.00 | 33 947.00 | 116 568.00 | 82 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 215.00 | 36 782.00 | 156 997.00 | 120 215.00 |
FM Production stockée | | | 29 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 940.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 43 290.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 43 290.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 575.00 | 269 803.00 | | 217 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 323.00 | 255 334.00 | | 222 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 749.00 | 14 469.00 | | -4 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 15 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 15 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839.00 | 36.00 | 2 112.00 | 17 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | 36.00 | 2 112.00 | 17 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 357.00 | 75 940.00 | 28 706.00 | 110 357.00 |
6T Sur comptes clients | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 542.00 | 75 940.00 | 28 706.00 | 131 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 542.00 | 75 940.00 | 28 706.00 | 131 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 940.00 | 28 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VP Divers | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 780.00 | 155 780.00 | | 155 780.00 |