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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
AP Constructions | 40 689.00 | 39 511.00 | 1 178.00 | 40 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 848.00 | 184 225.00 | 33 623.00 | 217 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 177.00 | 103 789.00 | 16 388.00 | 120 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 338.00 | 343 554.00 | 55 784.00 | 399 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 533.00 | 209.00 | 567 324.00 | 567 533.00 |
BZ Autres créances | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CF Disponibilités | 1 226 607.00 | | 1 226 607.00 | 1 226 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 980.00 | 209.00 | 1 828 771.00 | 1 828 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 318.00 | 343 763.00 | 1 884 555.00 | 2 228 318.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 877 030.00 | 697 089.00 | | 877 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 987.00 | 429 941.00 | | 617 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 037.00 | 1 169 050.00 | | 1 537 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 175.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 42 500.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 871.00 | 276 174.00 | | 325 871.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 24 288.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 518.00 | 343 138.00 | | 347 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 555.00 | 1 512 188.00 | | 1 884 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 518.00 | 343 138.00 | | 347 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 523.00 | | 28 781.00 | 402 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 965.00 | 399 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 965.00 | 378 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 898.00 | | 28 781.00 | 381 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 646.00 | 31 874.00 | 31 965.00 | 343 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | 1 238.00 | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 854.00 | 30 636.00 | 31 965.00 | 328 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 567 282.00 | 567 282.00 | | 567 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VC Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 086.00 | 599 591.00 | 4 495.00 | 604 086.00 |
VW T.V.A. | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 518.00 | 347 518.00 | | 347 518.00 |