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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 984.00 | | 1 082 984.00 | 1 082 984.00 |
BZ Autres créances | 2 652 788.00 | | 2 652 788.00 | 2 652 788.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 061.00 | | 2 658 061.00 | 2 658 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 045.00 | | 3 741 045.00 | 3 741 045.00 |
CU Autres participations | 1 082 984.00 | | 1 082 984.00 | 1 082 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 866.00 | 190 866.00 | | 190 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
DG Autres réserves | 1 649 536.00 | 1 637 352.00 | | 1 649 536.00 |
DH Report à nouveau | 760 830.00 | 853 830.00 | | 760 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 530.00 | 12 183.00 | | -9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 792.00 | 2 713 321.00 | | 2 610 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 826 594.00 | | | 826 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 168.00 | 49 959.00 | | 132 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 5 400.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EA Autres dettes | 134 711.00 | 132 760.00 | | 134 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 253.00 | 196 454.00 | | 1 130 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 045.00 | 2 909 776.00 | | 3 741 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 935.00 | 36 680.00 | | 43 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 465.00 | 24 497.00 | | 53 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 530.00 | 12 183.00 | | -9 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 544.00 | | 64 440.00 | 1 018 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 544.00 | | 64 440.00 | 1 018 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 826 594.00 | | 826 594.00 | 826 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 674.00 | 1 989 674.00 | | 1 989 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 20 217.00 | -20 217.00 | |
VI Groupe et associés | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 114.00 | -1.00 | 663 115.00 | 663 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 788.00 | 1 989 673.00 | 663 115.00 | 2 652 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 253.00 | 323 876.00 | 806 377.00 | 1 130 253.00 |