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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 623.00 | | 1 930 623.00 | 1 930 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 165.00 | | 218 165.00 | 218 165.00 |
BZ Autres créances | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 766.00 | | 279 766.00 | 279 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 388.00 | | 2 210 388.00 | 2 210 388.00 |
CU Autres participations | 1 930 623.00 | | 1 930 623.00 | 1 930 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 545.00 | 1 017 510.00 | | 1 152 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 235.00 | 135 035.00 | | 206 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 430.00 | 1 253 195.00 | | 1 459 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 147.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 978.00 | 701 920.00 | | 629 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 27 947.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 548.00 | 60 936.00 | | 111 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 958.00 | 790 950.00 | | 750 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 388.00 | 2 044 145.00 | | 2 210 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 897.00 | | 404 897.00 | 404 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 897.00 | | 404 897.00 | 404 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 4 267.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 553.00 | 417 624.00 | | 480 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 318.00 | 282 588.00 | | 274 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 235.00 | 135 035.00 | | 206 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 978.00 | 629 978.00 | | 629 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 548.00 | 111 548.00 | | 111 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 329.00 | 273 329.00 | | 273 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 329.00 | 273 329.00 | | 273 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 958.00 | 750 958.00 | | 750 958.00 |