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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 449.00 | 914.00 | 7 534.00 | 8 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 176.00 | 246 030.00 | 42 146.00 | 288 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 123.00 | 246 945.00 | 133 177.00 | 380 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
060 Stock marchandises | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
072 Créances – Autres | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
084 Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
110 Total général Actif | 448 877.00 | 246 945.00 | 201 932.00 | 448 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299.00 | | | 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 481.00 | | | 374 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 666.00 | | | 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225.00 | | | 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -441.00 | | | -441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |