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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 872 441.00 | | 1 872 441.00 | 1 872 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 872 441.00 | | 1 872 441.00 | 1 872 441.00 |
AN Terrains | 42 820.00 | 2 566.00 | 40 254.00 | 42 820.00 |
AP Constructions | 1 748 485.00 | 638 093.00 | 1 110 392.00 | 1 748 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 893.00 | | 1 027 893.00 | 1 027 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 225.00 | 655 297.00 | 3 311 928.00 | 3 967 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 930.00 | | 130 930.00 | 130 930.00 |
BZ Autres créances | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 755.00 | | 222 755.00 | 222 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 980.00 | 655 297.00 | 3 534 684.00 | 4 189 980.00 |
CU Autres participations | 278 680.00 | | 278 680.00 | 278 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 974.00 | | | 1 600 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
DH Report à nouveau | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 536.00 | | | 1 978 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 486.00 | | | 346 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 390.00 | | | 804 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 728.00 | | | 346 728.00 |
EA Autres dettes | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 724.00 | | | 1 535 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 684.00 | | | 3 534 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 391.00 | | | 1 242 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 739.00 | | 308 739.00 | 308 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 739.00 | | 308 739.00 | 308 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 146.00 | | | 532 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 110.00 | | | 397 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 297.00 | 66 849.00 | 1 865.00 | 655 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 297.00 | 66 849.00 | 1 865.00 | 655 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 031.00 | 170 031.00 | | 170 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 581.00 | 1 622 581.00 | | 1 622 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 056.00 | 84 214.00 | 183 841.00 | 268 056.00 |
VP Divers | 390 419.00 | 390 419.00 | | 390 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 957.00 | 501 957.00 | 10 162.00 | 501 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 556.00 | 1 885 090.00 | 191 464.00 | 2 076 556.00 |