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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 2 909.00 | 8 126.00 | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 319.00 | 116 482.00 | 1 837.00 | 118 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 709.00 | 528 741.00 | 108 968.00 | 637 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 350.00 | 648 133.00 | 186 217.00 | 834 350.00 |
BT Marchandises | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 188.00 | 11 575.00 | 545 614.00 | 557 188.00 |
BZ Autres créances | 205 094.00 | | 205 094.00 | 205 094.00 |
CF Disponibilités | 126 482.00 | | 126 482.00 | 126 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 849.00 | 11 575.00 | 979 274.00 | 990 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 199.00 | 659 708.00 | 1 165 491.00 | 1 825 199.00 |
CU Autres participations | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 651.00 | | | 457 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
DL TOTAL (I) | 683 799.00 | | | 683 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 887.00 | | | 209 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 692.00 | | | 481 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 491.00 | | | 1 165 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 099.00 | | | 447 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 626.00 | | 25 198.00 | 906 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 474.00 | 834 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 668.00 | 756 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 450.00 | | 9 585.00 | 61 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 083.00 | | 15 613.00 | 837 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 601.00 | 59 346.00 | 91 814.00 | 680 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 459.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 151.00 | 57 887.00 | 91 814.00 | 679 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 638.00 | | 29 063.00 | 40 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 638.00 | | 29 063.00 | 40 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 638.00 | | 29 063.00 | 40 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 407.00 | 191 407.00 | | 191 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 544 277.00 | 544 277.00 | | 544 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 727.00 | 45 134.00 | 34 593.00 | 79 727.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 868.00 | 804 416.00 | 4 452.00 | 808 868.00 |
VW T.V.A. | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 692.00 | 447 099.00 | 34 593.00 | 481 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
ST Autres comptes | 1 266 534.00 | | | 1 266 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 982 756.00 | | | 982 756.00 |
YT Sous‐traitance | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 512.00 | | | 451 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 141.00 | | | 301 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 423 861.00 | | | 1 423 861.00 |