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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 204.00 | | 262 204.00 | 262 204.00 |
AP Constructions | 688 828.00 | 546 673.00 | 142 155.00 | 688 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 864.00 | 1 558.00 | 3 307.00 | 4 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 491.00 | | 224 491.00 | 224 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 387.00 | 548 231.00 | 1 312 156.00 | 1 860 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 318 216.00 | | 318 216.00 | 318 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 648.00 | | 485 648.00 | 485 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 035.00 | 548 231.00 | 1 797 804.00 | 2 346 035.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 869.00 | 350 412.00 | | 1 296 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144.00 | 946 457.00 | | -144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 649.00 | 1 338 793.00 | | 1 338 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 251.00 | 480 965.00 | | 437 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 5 142.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 18 794.00 | | 12 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 775.00 | | |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 155.00 | 519 310.00 | | 459 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 804.00 | 1 858 103.00 | | 1 797 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 991 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 991 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 899 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 565.00 | 1 153 144.00 | | 106 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 709.00 | 206 687.00 | | 106 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144.00 | 946 457.00 | | -144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 493.00 | | 196 894.00 | 1 663 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 493.00 | | 196 894.00 | 983 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 224 491.00 | | | 224 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 950.00 | 34 281.00 | | 513 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 950.00 | 34 281.00 | | 513 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 251.00 | 45 621.00 | 192 040.00 | 437 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 155.00 | 67 525.00 | 192 040.00 | 459 155.00 |