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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 128.00 | 612.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 582.00 | 128.00 | 59 454.00 | 59 582.00 |
BT Marchandises | 545 598.00 | | 545 598.00 | 545 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 253.00 | | 587 253.00 | 587 253.00 |
BZ Autres créances | 226 284.00 | | 226 284.00 | 226 284.00 |
CF Disponibilités | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 552.00 | | 1 558 552.00 | 1 558 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 134.00 | 128.00 | 1 618 006.00 | 1 618 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 332.00 | -44 962.00 | | 52 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 600.00 | 100 294.00 | | 69 600.00 |
DL TOTAL (I) | 154 933.00 | 85 332.00 | | 154 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 124.00 | 176 751.00 | | 31 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 827.00 | 609 101.00 | | 872 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 261.00 | 56 487.00 | | 103 261.00 |
EA Autres dettes | 344 144.00 | 150 000.00 | | 344 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 073.00 | 992 339.00 | | 1 463 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 006.00 | 1 077 671.00 | | 1 618 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 000.00 | 582 963.00 | 4 397 963.00 | 3 815 000.00 |
FG Production vendue services | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 219.00 | 582 963.00 | 4 497 182.00 | 3 914 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | 21 861.00 | | 19 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 304.00 | 1 961 148.00 | | 4 509 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 703.00 | 1 860 854.00 | | 4 439 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 600.00 | 100 294.00 | | 69 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 128.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 128.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 827.00 | 872 827.00 | | 872 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 261.00 | 103 261.00 | | 103 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 144.00 | 344 144.00 | | 344 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 317.00 | 899 317.00 | | 899 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 159.00 | 899 317.00 | 58 842.00 | 958 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 355.00 | 1 351 355.00 | | 1 351 355.00 |