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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
AH Fonds commercial | 321 188.00 | | 321 188.00 | 321 188.00 |
AP Constructions | 1 169 692.00 | 819 541.00 | 350 151.00 | 1 169 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 138.00 | 320 156.00 | 45 981.00 | 366 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 756.00 | 660 827.00 | 693 929.00 | 1 354 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 366.00 | 1 856 837.00 | 1 426 529.00 | 3 283 366.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BZ Autres créances | 208 252.00 | | 208 252.00 | 208 252.00 |
CF Disponibilités | 159 050.00 | | 159 050.00 | 159 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 002.00 | | 400 002.00 | 400 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 368.00 | 1 856 837.00 | 1 826 531.00 | 3 683 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 707.00 | 490 478.00 | | 361 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 148.00 | -8 772.00 | | 74 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 633.00 | 17 548.00 | | 22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 502 488.00 | 543 254.00 | | 502 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 333.00 | 1 160 615.00 | | 1 056 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 878.00 | 2 745.00 | | 6 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 73 479.00 | | 116 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 111.00 | 113 783.00 | | 131 111.00 |
EA Autres dettes | 13 090.00 | 3 549.00 | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 042.00 | 1 354 172.00 | | 1 324 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 531.00 | 1 897 426.00 | | 1 826 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 164.00 | 581 951.00 | | 1 317 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 237.00 | | 479 526.00 | 2 976 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 397.00 | 3 283 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 397.00 | 2 899 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 501.00 | | | 377 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 214.00 | | 479 526.00 | 2 592 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 943.00 | 195 895.00 | | 1 660 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 630.00 | 195 895.00 | | 1 604 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VC Groupe et associés | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 333.00 | 1 056 333.00 | | 1 056 333.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 074.00 | 240 074.00 | | 240 074.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 164.00 | 1 317 164.00 | | 1 317 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 339.00 | 10 495.00 | | 10 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 514.00 | 22 239.00 | | 23 514.00 |
ST Autres comptes | 458 705.00 | 381 005.00 | | 458 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 190.00 | 149 688.00 | | 178 190.00 |
YT Sous‐traitance | 181 456.00 | 41 923.00 | | 181 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 097.00 | 4 230.00 | | 3 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 861.00 | 5 807.00 | | 14 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 200.00 | 16 302.00 | | 25 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 357.00 | 150 479.00 | | 178 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 778.00 | 127 748.00 | | 175 778.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 963.00 | 599 084.00 | | 844 963.00 |