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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 453.00 | 449 629.00 | 150 823.00 | 600 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 137.00 | 706 696.00 | 259 440.00 | 966 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 037.00 | 1 172 773.00 | 416 264.00 | 1 589 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 463.00 | 94 071.00 | 1 337 391.00 | 1 431 463.00 |
BZ Autres créances | 378 124.00 | | 378 124.00 | 378 124.00 |
CF Disponibilités | 887 016.00 | | 887 016.00 | 887 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 841.00 | 94 071.00 | 2 788 770.00 | 2 882 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 879.00 | 1 266 844.00 | 3 205 034.00 | 4 471 879.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 325 195.00 | | | 1 325 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 865.00 | | | 1 475 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 788.00 | | | 620 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 323.00 | | | 496 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 166.00 | | | 595 166.00 |
EA Autres dettes | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 169.00 | | | 1 729 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 034.00 | | | 3 205 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 441.00 | | | 1 108 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 988.00 | | 178 973.00 | 1 494 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 923.00 | 1 589 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 229.00 | 16 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 694.00 | 1 566 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 311.00 | | 178 973.00 | 1 464 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 374.00 | 78 702.00 | 82 303.00 | 1 176 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 676.00 | | 8 229.00 | 24 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 697.00 | 78 702.00 | 74 074.00 | 1 151 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 323.00 | 496 323.00 | | 496 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 305.00 | 1 323 305.00 | | 1 323 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VB T. V. A. | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VC Groupe et associés | 306 512.00 | 306 512.00 | | 306 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 788.00 | 60.00 | | 620 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 601.00 | | | 386 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
VP Divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 316.00 | 1 880 316.00 | | 1 880 316.00 |
VW T.V.A. | 338 109.00 | 338 109.00 | | 338 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 169.00 | 1 108 441.00 | | 1 729 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |