| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 628.00 | 129 225.00 | 61 402.00 | 190 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 388.00 | 115 650.00 | 86 738.00 | 202 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 914.00 | 244 876.00 | 175 039.00 | 419 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 805.00 | 1 974.00 | 441 832.00 | 443 805.00 |
BZ Autres créances | 253 236.00 | | 253 236.00 | 253 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CF Disponibilités | 667 662.00 | | 667 662.00 | 667 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 136.00 | 1 974.00 | 1 439 162.00 | 1 441 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 050.00 | 246 850.00 | 1 614 201.00 | 1 861 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 131 388.00 | | | 1 131 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 555.00 | | | 1 192 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 039.00 | | | 218 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 645.00 | | | 421 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 201.00 | | | 1 614 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 130.00 | | | 417 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 153.00 | 1 585.00 | 1 477 738.00 | 1 476 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 153.00 | 1 585.00 | 1 477 738.00 | 1 476 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 537.00 | | | 1 654 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 169.00 | | | 1 602 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 756.00 | 44 119.00 | | 200 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 756.00 | 44 119.00 | | 200 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 332.00 | 13 150.00 | 12 182.00 | 25 332.00 |
UX Autres créances clients | 441 505.00 | 441 505.00 | | 441 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VC Groupe et associés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 403.00 | 4 888.00 | 4 515.00 | 9 403.00 |
VI Groupe et associés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 269.00 | 178 269.00 | | 178 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 561.00 | 774 379.00 | 12 182.00 | 786 561.00 |
VW T.V.A. | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 645.00 | 417 130.00 | 4 515.00 | 421 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |