| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 798.00 | 5 375.00 | 12 423.00 | 17 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 688 467.00 | | 2 688 467.00 | 2 688 467.00 |
AN Terrains | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AP Constructions | 818 006.00 | 770 787.00 | 47 219.00 | 818 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 680.00 | 1 129 911.00 | 155 769.00 | 1 285 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 117.00 | 1 354 721.00 | 96 396.00 | 1 451 117.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 173.00 | 3 274 745.00 | 3 107 428.00 | 6 382 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BT Marchandises | 1 418 755.00 | | 1 418 755.00 | 1 418 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 476.00 | 7 205.00 | 80 271.00 | 87 476.00 |
BZ Autres créances | 455 656.00 | | 455 656.00 | 455 656.00 |
CF Disponibilités | 1 314 682.00 | | 1 314 682.00 | 1 314 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 996.00 | 7 205.00 | 3 309 791.00 | 3 316 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 169.00 | 3 281 950.00 | 6 417 219.00 | 9 699 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 488.00 | | | 217 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 2 436 700.00 | | | 2 436 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 414.00 | | | 602 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 602.00 | | | 3 285 602.00 |
DP Provisions pour risques | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 363.00 | | | 1 603 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 074.00 | | | 845 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 495.00 | | | 658 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 993.00 | | | 3 112 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 219.00 | | | 6 417 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 182.00 | | | 1 601 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 589 498.00 | | 22 589 498.00 | 22 589 498.00 |
FD Production vendue biens | 2 655 217.00 | | 2 655 217.00 | 2 655 217.00 |
FG Production vendue services | 305 105.00 | | 305 105.00 | 305 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 549 820.00 | | 25 549 820.00 | 25 549 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 559 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 451 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 332.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 676 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 675 930.00 | | | 25 675 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 073 516.00 | | | 25 073 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 414.00 | | | 602 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 412.00 | 116 352.00 | 37 009.00 | 3 195 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 167.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 204.00 | 116 185.00 | 37 009.00 | 3 190 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 074.00 | 845 074.00 | | 845 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 495.00 | 658 495.00 | | 658 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 363.00 | 169 526.00 | 656 181.00 | 1 603 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 999.00 | 574 999.00 | | 574 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 357.00 | 574 999.00 | 88 358.00 | 663 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 993.00 | 1 679 156.00 | 656 181.00 | 3 112 993.00 |