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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 579.00 | 118 490.00 | 7 089.00 | 125 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 810.00 | | 1 154 810.00 | 1 154 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
AP Constructions | 1 057 527.00 | 972 134.00 | 85 393.00 | 1 057 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 553.00 | 605 044.00 | 127 509.00 | 732 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 972.00 | 390 558.00 | 61 414.00 | 451 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BF Prêts | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 411.00 | | 212 411.00 | 212 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 403.00 | 2 086 226.00 | 1 798 177.00 | 3 884 403.00 |
BT Marchandises | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 851.00 | | 457 851.00 | 457 851.00 |
BZ Autres créances | 4 619 683.00 | | 4 619 683.00 | 4 619 683.00 |
CF Disponibilités | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 549.00 | | 5 311 549.00 | 5 311 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 195 953.00 | 2 086 226.00 | 7 109 727.00 | 9 195 953.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 760.00 | 1 877 760.00 | | 1 877 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
DG Autres réserves | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
DH Report à nouveau | 2 715 012.00 | 1 254 932.00 | | 2 715 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 776.00 | 1 460 081.00 | | 1 128 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 949 319.00 | 4 820 544.00 | | 5 949 319.00 |
DP Provisions pour risques | 13 810.00 | 20 952.00 | | 13 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 810.00 | 20 952.00 | | 13 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 169.00 | 17 125.00 | | 35 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 059.00 | 165 875.00 | | 193 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 752.00 | 474 278.00 | | 711 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EA Autres dettes | 206 249.00 | 216 888.00 | | 206 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 597.00 | 888 567.00 | | 1 146 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 727.00 | 5 730 063.00 | | 7 109 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 4 837 686.00 | | 4 837 686.00 | 4 837 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 314.00 | | 4 838 314.00 | 4 838 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 812 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 810.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 402.00 | 519 727.00 | | 392 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 575.00 | 5 738 195.00 | | 5 702 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 799.00 | 4 278 115.00 | | 4 573 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 776.00 | 1 460 081.00 | | 1 128 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 849.00 | | 116 554.00 | 3 767 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 884 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 849.00 | | 8 953.00 | 1 277 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 630.00 | | 107 601.00 | 2 176 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 370.00 | | | 313 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 669.00 | 139 557.00 | | 1 946 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 488.00 | 10 002.00 | | 108 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 181.00 | 129 555.00 | | 1 838 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 952.00 | 13 810.00 | 20 952.00 | 20 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 952.00 | 13 810.00 | 20 952.00 | 20 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 810.00 | 20 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 059.00 | 193 059.00 | | 193 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 008.00 | 250 008.00 | | 250 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 955.00 | 328 955.00 | | 328 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 419.00 | 241 419.00 | | 241 419.00 |
UP Prêts | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 411.00 | 212 411.00 | | 212 411.00 |
UX Autres créances clients | 457 851.00 | 457 851.00 | | 457 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 189 010.00 | 3 189 010.00 | | 3 189 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
VP Divers | 1 299 265.00 | 1 299 265.00 | | 1 299 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 668.00 | 5 409 668.00 | | 5 409 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 597.00 | 1 146 597.00 | | 1 146 597.00 |