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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 470.00 | 62 750.00 | 52 720.00 | 115 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 022.00 | 224 061.00 | 10 961.00 | 235 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 423.00 | 209 570.00 | 75 854.00 | 285 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 912.00 | 496 381.00 | 140 531.00 | 636 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 060.00 | | 1 332 060.00 | 1 332 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 968.00 | | 220 968.00 | 220 968.00 |
BT Marchandises | 103 064.00 | 8 722.00 | 94 342.00 | 103 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 415.00 | 87 686.00 | 555 729.00 | 643 415.00 |
BZ Autres créances | 530 916.00 | | 530 916.00 | 530 916.00 |
CF Disponibilités | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 483.00 | 96 408.00 | 2 780 075.00 | 2 876 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 396.00 | 592 789.00 | 2 920 606.00 | 3 513 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 508 240.00 | 688 059.00 | | 508 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 424.00 | -29 819.00 | | 123 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 664.00 | 823 240.00 | | 1 146 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 684.00 | 433 529.00 | | 426 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 930.00 | 109 759.00 | | 142 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 705.00 | 681 519.00 | | 970 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 860.00 | 55 966.00 | | 122 860.00 |
EA Autres dettes | 110 764.00 | 262 620.00 | | 110 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 773 943.00 | 1 543 445.00 | | 1 773 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 606.00 | 2 401 685.00 | | 2 920 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 470 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 562 318.00 | |
FM Production stockée | | | 20 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 696.00 | |
GE Autres charges | | | 17 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 36 213.00 | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 450.00 | 35 107.00 | | 35 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | 1 106.00 | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 882.00 | | | -19 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 364.00 | 3 260 021.00 | | 2 634 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 941.00 | 3 289 840.00 | | 2 510 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 424.00 | -29 819.00 | | 123 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 155.00 | | | 672 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 598.00 | | | 150 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 563.00 | | | 520 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 189.00 | 40 718.00 | 46 526.00 | 502 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 164.00 | 17 273.00 | 42 688.00 | 88 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 025.00 | 23 445.00 | 3 838.00 | 414 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 705.00 | 970 705.00 | | 970 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 693.00 | 253 693.00 | | 253 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 643 415.00 | | | 643 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 414.00 | 401 414.00 | | 401 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 270.00 | 23 301.00 | 1 968.00 | 25 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VP Divers | 530 916.00 | | | 530 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 786.00 | 1 205 016.00 | 770.00 | 1 205 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 943.00 | 1 771 974.00 | 1 968.00 | 1 773 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |