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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 483 113.00 | 122 922.00 | 2 360 191.00 | 2 483 113.00 |
AP Constructions | 5 035 857.00 | 2 122 216.00 | 2 913 641.00 | 5 035 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 119.00 | 43 418.00 | 2 701.00 | 46 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 036.00 | 390 000.00 | 461 036.00 | 851 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 447 320.00 | 2 694 149.00 | 5 753 170.00 | 8 447 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 604.00 | 252 422.00 | 808 182.00 | 1 060 604.00 |
BZ Autres créances | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
CF Disponibilités | 318 815.00 | | 318 815.00 | 318 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 124.00 | 252 422.00 | 1 201 702.00 | 1 454 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 444.00 | 2 946 571.00 | 6 954 873.00 | 9 901 444.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 3 565 167.00 | | | 3 565 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 079.00 | | | 262 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 746.00 | | | 4 206 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 185.00 | | | 1 856 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 916.00 | | | 697 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 703.00 | | | 158 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 127.00 | | | 2 748 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 873.00 | | | 6 954 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 096.00 | | | 1 165 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 199 916.00 | | 144 030.00 | 11 199 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 668.00 | 858 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896 627.00 | 8 447 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813 959.00 | 7 588 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 282 188.00 | | 120 541.00 | 10 282 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 728.00 | | 23 489.00 | 917 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 185.00 | 273 166.00 | 1 014 816.00 | 1 856 185.00 |
VI Groupe et associés | 594 939.00 | 594 939.00 | | 594 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 624.00 | | | 1 666 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VW T.V.A. | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 115.00 | 1 165 096.00 | 1 014 816.00 | 2 748 115.00 |