| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 910.00 | 56 393.00 | 10 517.00 | 66 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 779.00 | 307 018.00 | 28 761.00 | 335 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 854.00 | 363 411.00 | 259 443.00 | 622 854.00 |
BT Marchandises | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 1 004 162.00 | | 1 004 162.00 | 1 004 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 298.00 | | 1 116 298.00 | 1 116 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 152.00 | 363 411.00 | 1 375 740.00 | 1 739 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 854 646.00 | 565 000.00 | | 854 646.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 438.00 | 289 646.00 | | 347 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967.00 | 4 967.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 401.00 | 887 963.00 | | 1 231 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 617.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 698.00 | 84 539.00 | | 105 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | 19 947.00 | | 37 201.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 340.00 | 106 143.00 | | 144 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 740.00 | 994 106.00 | | 1 375 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 340.00 | 106 143.00 | | 144 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 410.00 | | 1 158 410.00 | 1 158 410.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 289.00 | | 1 159 289.00 | 1 159 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 861.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 585.00 | 5 961.00 | | 3 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | 4 000.00 | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 45.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 293.00 | 3 955.00 | | 4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 555.00 | 97 115.00 | | 82 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 137.00 | 1 254 257.00 | | 1 277 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 700.00 | 964 611.00 | | 929 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 438.00 | 289 646.00 | | 347 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 197.00 | | 3 325.00 | 400 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -55.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 819.00 | 29 861.00 | 269.00 | 333 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 819.00 | 29 861.00 | 269.00 | 333 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 438.00 | 96 509.00 | 23 929.00 | 120 438.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |